Stratégies de fonds de couverture Forex
Plusieurs facteurs influencent la valeur des devises. Par exemple : Des événements politiques; Des événements économiques; Des catastrophes naturelles. Comment se protéger contre la fraude sur le marché des devises? Avertissement Attention aux belles promesses! Ouvrez un compte sans risque! Enrichissez-vous dans le confort de votre maison! Ce marché est le plus lucratif du monde! Vous n'utilisez que des fonds virtuels, en évoluant dans un environnement sécurisé, il n'y a aucun risque de perte d'argent réel et vous pouvez découvrir votre tolérance aux risques.
C'est un type de transactions financières très courantes que les entreprises effectuent régulièrement, dans le cadre de leurs activités commerciales. Les entreprises possèdent souvent des expositions indésirables face aux devises et aux prix des matières premières. En conséquence, elles cherchent à réduire ou à éliminer les risques liés à ces expositions en effectuant des transactions financières et potentiellement du hedging matière première.
En réalité, les marchés financiers ont quasiment été créés en grande partie pour ce genre de transactions. Prenons l'exemple d'une compagnie aérienne qui pourrait être exposée au coût du carburant, ce qui est en corrélation avec le prix du pétrole brut. Une multinationale telle que cette compagnie aérienne américaine accumule des revenus dans de nombreuses monnaies différentes mais déclare ses bénéfices et rembourse les dividendes en dollars américains.
L'entreprise se couvre alors sur divers marchés financiers, afin de compenser les risques commerciaux liés à ces expositions indésirables. Par exemple, la compagnie aérienne peux choisir de se couvrir en achetant des contrats à terme sur le pétrole brut. Cela peut protéger l'entreprise contre le risque d'augmentation des coûts par rapport à l'augmentation du prix du pétrole. Le pétrole brut est évalué au niveau international en dollars américains. Lorsque les contrats à terme expirent, la société prend la livraison physique du pétrole et du paiement en dollars américains.
Si nous parlons d'une entreprise non américaine, cela représenterait un risque de change.
FAITES-NOUS UN DON
Par conséquent, il est fort probable que la société décide également de couvrir son risque en devises étrangères. Pour ce faire, l'entreprise vend sa monnaie nationale pour acheter des dollars américains et couvre ainsi son exposition au dollar et du pétrole brut. Il faut savoir que se ne sont pas seulement les entreprises qui participent à la couverture Forex.
Il existe également un certain nombre d'instruments pouvant être utilisés, y compris les contrats à terme ou les options. Mais, nous nous concentrerons sur le marché forex. Vous pouvez par exemple décidez d'utiliser un hedging forex contre le risque de la monnaie, si vous possédez un bien à l'étranger.
Maintenant : si vous voulez limiter votre risque vous pouvez vendre vos actions et ensuite convertir le yen en sterling. Voici un exemple de la façon dont le hedging forex est effectué avec Admiral Markets. Si vous êtes intéressé pour pratiquer ce type d'opération, nous vous recommandons de vous y entraîner avec un compte de démonstration Admiral Markets et les outils MT4 Suprême Edition.
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Dans un tel scénario, vous gardez votre exposition sur « Nintendo » avec votre position acheteuse mais aussi sur la paire livre sterling yen GBPJPY. Dans le cas où le Yen baisse, cela réduit votre profit. En revanche si le Yen se renforce, vous pouvez générer des profits supplémentaires. Mais si vous êtes seulement intéressé pour avoir une exposition sur l'action sans l'exposition sur le marché forex, vous pouvez acheter la paire livre sterling yen - GBPJPY.
Cela dépend si vous souhaitez supprimer complètement votre risque de change ou seulement partiellement. Si le Yen s'affaiblit maintenant contre la livre sterling, vous profitez de votre transaction GBPJPY à mesure que le taux de change augmente. Le montant de votre couverture de risque de change doit compenser l'impact négatif du Yen plus faible sur votre transaction relative à l'action « Nintendo ».
En réalité, la complexité de l'opération vient de la possibilité que le risque de change fluctue à mesure que la valeur de l'action change. Le Hedging en trading consiste à réduire vos risques, à se protéger des mouvements de prix indésirables. De toute évidence, le moyen le plus simple de réduire le risque est de réduire ou de fermer les positions. Mais, il peut y avoir des moments où vous ne pouvez que réduire temporairement ou partiellement votre exposition. Selon les circonstances, des hedging techniques pourraient être plus pratique que la simple clôture de position!
Examinons un autre exemple : disons que vous détenez plusieurs positions forex avant le vote du Brexit. Dans l'ensemble, vous êtes satisfaits de ces positions à long terme, mais vous vous inquiétez de la possibilité d'une volatilité accrue sur la livre sterling GBP à l'approche du vote du Brexit. Plutôt que de vous débarrasser de vos deux positions sur la livre sterling GBP , vous décidez de vous couvrir en faisant du hedging forex. Vous pourriez vendre deux lots de livre sterling dollar - GBPUSD pour couvrir complètement votre exposition en livres sterling, ce qui aurait également un impact supplémentaire avec l'élimination de votre exposition au dollar.
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Alternativement, vous pouvez couvrir un montant plus petit, selon votre propre aversion au risque. Notez que vous pouvez également trader une paire de devises différente. La clé ici est de vendre la livre sterling, car il s'agit d'une volatilité relative à la livre sterling que vous cherchez à éviter. La paire livre sterling dollar - GBPUSD est utilisée à titre d'exemple, car elle se compare avantageusement à votre position acheteuse en dollars déjà existante. Notez qu'il y a eu une incidence supplémentaire sur votre exposition au dollar américain.
Une autre façon légèrement moins directe de couvrir une exposition sur la monnaie est de placer un trade avec une paire de devises corrélée. La matrice de corrélation incluse dans MetaTrader 4 Edition Suprême vous permet de voir la corrélation entre différentes paires de devises. Si vous trouvez une paire de devises fortement corrélée avec une autre, il est possible de construire une position qui est largement neutre sur le marché. La notion de combinaison de positions corrélées afin de compenser le risque est celle où les fonds spéculatifs Forex ont initialement obtenu leur nom.
Si vous êtes intéressé pour essayer de construire une stratégie neutre sur le marché, vous pouvez expérimenter vos idées sans risque avec notre compte de démonstration Admiral Markets MT4. Il faut être très prudent quand vous utilisez un hedging Expert Advisor trouvé sur internet et développé par un particulier. Il est recommandé de tester le hedging EA sur un compte de démonstration tel que le propose Admiral markets sur le marché que vous souhaitez trader à l'avenir. Ce test doit le plus proche de la réalité, mais vous devez aller plus loin et tester la réactivité du hedging expert advisor dans des conditions les moins optimales afin de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois lancé sur un compte réel.
De nombreuses stratégies utilisent les corrélations entre ces deux classes d'actif afin de se couvrir sur l'une comme sur l'autre et exploiter les mouvements des marchés financiers de manière plus sûr que dans le cas d'une pure spéculation directionnelle. Il est communément reconnue que la corrélation USD et Or est inverse est relativement forte, à tel point que des hedging strategie sont réalisés sur des paires de devises comprenant le dollar américain avec le métal jaune.
Ainsi, de manière générale, lorsque le dollar américain monte, l'Or à tendance à baisser et vice-versa. Il est aussi possible de combiner hedging matière première et bourse du moment que l'action sélectionnée entretiens une relation étroite avec la matière première en question. Pour les plus conservateurs d'entre nous, le Hedging forex est un moyen de protéger et sécuriser nos capitaux. Certes les résultats peuvent être parfois moins élevés mais peuvent être un peu plus assurés avec ce type de gestion et de stratégie.
La spéculation est plus lucrative mais fonctionne moins souvent, ce qui revient à :. Le hedging en trading est plus conservateur mais vous permettra de clôturer des positions plus souvent de manière positive, ce qui revient à. Comme vous commencez à le comprendre maintenant, la question d'utiliser le hedging ou non dépend entièrement de votre personnalité et de votre comportement face au risque. Certains préfèrent être conservateur et utiliser le hedging pour se rassurer et mieux contrôler leur risque tandis que d'autre préfèrent spéculer sur le marché forex pour que lorsqu'ils gagnent ils gagnent plus d'argent même si cela arrive moins souvent que le trader conservateur.
Comme il a été mentionné précédemment il est important de faire attention avec les outils disponibles sur internet et notamment en provenance de source dont on ne peut certifier la valeur. Le mieux encore est de se fournir auprès de professionnels reconnus dans leur domaine qui ont réalisé des outils testés et utilisés par de nombreux autres traders au quotidien.
Couverture du risque de change avec les options forex
Ainsi, Admiral Markets propose gratuitement une série d'outils d'aide et d'exécution au hedging fx compris dans les indicateurs et Experts Advisors de MT4 Edition Suprême. Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de mettre en relation le comportement de nombreux actifs comprenant les paires de devises, les indices et même les matières premières.
Dans une seule fenêtre vous pouvez ainsi retrouver les corrélations de plusieurs actifs et juger des opportunités de hedging possible à ce moment précis.
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Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de visualiser deux minis graphiques de trading tout en donnant le pourcentage de corrélation correspondant. Cet Expert Advisor MT4 gratuit permet de prendre position très facilement et avec des paramètres de risque définis à l'avance. Vous pouvez même gérer de manière rapide et efficace vos positions de trading et utiliser le Mini terminal pour réaliser des opérations de Hedging forex, hedging bourse et même hedging matière première.
Gardez à l'esprit que la couverture n'est pas un tour de magie qui vous garantit de l'argent, peu importe ce que le marché fait, c'est un moyen de limiter les dommages potentiels d'une fluctuation de prix défavorable, à l'avenir. Parfois, la simple clôture ou réduction d'une position ouverte est la meilleure façon de procéder. D'autres fois, vous pouvez utiliser un hedging complet ou partiel, pour suivre le mouvement de manière plus pratique.
Alors, quel que soit votre style de trading, si vous souhaitez essayer le hedging en trading , Admiral Markets met à votre disposition des comptes de démonstrations gratuits et illimités afin de trader en toute sécurité avec des capitaux fictifs et découvrir par vous-même si les hedging techniques sont faîtes pour vous. En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets!
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